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Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938)

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1,278 -0,010 -0,66%

27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,32B

Participações 001938

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,360	6,360
Ações	93,540	93,540
Obrigações	0,490	0,490
Convertíveis	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,277	16,967
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,428	2,111
Rácio Preço-Vendas	1,716	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,368	9,004
Rendimento dos Dividendos	1,896	2,741
Crescimento do lucro a 5 anos	17,892	15,144

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,870	25,621
Materiais Básicos	23,800	9,184
Defesa do Consumidor	10,930	8,895
Tecnologia	10,860	23,868
Consumo Cíclico	9,320	10,250
Saúde	7,330	9,886
Energia	3,750	6,164
Serviços Públicos	1,150	4,508
Serviços de Comunicação	0,710	3,175
Serviços Financeiros	0,280	9,173

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	8,06	68,53	+0,81%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,98	37,21	+0,89%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	5,67	40,19	-1,90%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5,65	16,24	+1,37%
China CSSC	CNE000000W05	5,08	33,58	-0,59%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	4,42	16,10	-0,62%
Qingdao Sentury	CNE1000046G0	3,91	25,09	+0,44%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	3,23	-	-
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,97	114,82	-10,47%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	2,60	30,57	-3,04%

Maiores Fundos de Ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	32,09B	-16,06	-20,16	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	32,09B	-16,74	-20,80	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8,28B	3,31	-8,15	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8,28B	3,31	-8,15	10,48
Lombarda China Value Preferred Retu	5,44B	17,99	-10,88	12,73

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Petróleo Brent	76,29	+0,62	+0,82%
Petróleo Bruto WTI	73,83	+1,30	+1,79%
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Cobre	4,1943	-0,0847	-1,98%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0227	-0,0135	-1,30%
USD/JPY	155,68	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2258	-0,0061	-0,50%
USD/CAD	1,4760	+0,0236	+1,62%
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