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Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938)

Xangai

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1,286 +0,030 +2,20%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,19B

Participações 001938

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,930	2,930
Ações	93,960	93,960
Obrigações	2,880	2,880
Convertíveis	0,060	0,060
Outros	0,170	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,227	17,389
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,264	2,356
Rácio Preço-Vendas	1,028	1,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,406	9,756
Rendimento dos Dividendos	2,106	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	19,883	19,245

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,550	23,253
Materiais Básicos	17,910	9,287
Tecnologia	12,350	24,824
Consumo Cíclico	11,730	8,957
Defesa do Consumidor	11,250	9,159
Saúde	7,440	12,850
Energia	2,510	3,535
Serviços de Comunicação	1,600	3,150
Serviços Financeiros	1,290	7,763
Serviços Públicos	0,360	3,254

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	5,92	87,15	+3,14%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,32	44,44	+0,32%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,41	28,79	+0,88%
China CSSC	CNE000000W05	4,01	37,35	+0,81%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,47	18.27	+5.00%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,41	198,40	+2,69%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2,77	16,03	+4,36%
Qingdao Sentury	CNE1000046G0	2,76	25,79	+1,30%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	2,61	34,58	+1,50%
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF CHONGQING MUNICIPALITY BOND 2023 21	-	2,47	-	-

Maiores Fundos de Ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	46,12B	-14,93	-21,26	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	46,12B	-15,10	-21,88	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8,9B	1,71	-7,45	12,46
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8,9B	1,70	-7,45	-
Lombarda China New Trend Hybrid Fun	5,78B	3,48	-7,40	13,78

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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