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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

Xangai

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0,723 -0,003 -0,44%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,16M

Participações 398031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,740	1,740
Ações	77,680	77,680
Obrigações	5,680	5,680
Convertíveis	15,280	15,280

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,188	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,203	2,569
Rácio Preço-Vendas	0,817	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,395	10,231
Rendimento dos Dividendos	3,984	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	12,355	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,150	20,829
Defesa do Consumidor	19,610	11,188
Serviços Públicos	17,820	4,241
Serviços Financeiros	10,470	6,242
Energia	8,770	5,406
Serviços de Comunicação	6,560	4,386
Saúde	4,740	14,470
Tecnologia	2,120	27,316
Consumo Cíclico	1,910	9,794
Materiais Básicos	1,850	9,672

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,68	-	-
Beijing Tongrentang	CNE000000R69	2,16	38,21	+0,39%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,07	7,40	0,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,05	1.467,39	-1,55%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,88	28,92	+0,35%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1,85	210,88	-2,38%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,84	18,75	+1,68%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	1,80	211,07	-3,38%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,79	25,77	+1,78%
China Mobile	CNE1000055G1	1,78	107,50	+2,59%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,19B	-9,23	-16,49	6,00
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-9,30	-10,01	8,67
Zhonghai Energy	998,56M	-8,65	-9,91	3,88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656,73M	-17,30	-23,20	10,29
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419,59M	-16,65	-19,23	-

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