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Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061)

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2,998 -0,010 -0,37%

12/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 235,36M

Participações 398061

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Consumption Theme Selection Stock Fund A (398061). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	25,720	25,720
Ações	73,050	73,050
Outros	1,230	1,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,507	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,085	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,898	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,372	9,656
Rendimento dos Dividendos	2,493	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	13,515	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	58,090	10,946
Consumo Cíclico	16,560	11,033
Industriais	9,910	24,258
Saúde	6,620	9,773
Tecnologia	4,570	24,851
Serviços Públicos	4,240	6,273

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,32	1.581,92	+0,30%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6,22	222,72	+0,32%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6,03	153,73	-0,37%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	4,21	25,87	+2,46%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,19	73,89	+2,07%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,18	44,14	-0,36%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,10	10,03	+2,87%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	3,04	207,73	+0,03%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,01	29,72	+2,87%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,85	49,40	+0,22%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	1,39	-13,54	5,77
Zhonghai Energy	974,45M	-14,27	-25,86	1,98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	-2,32	-18,85	8,03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-13,65	-17,57	8,03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-14,60	-16,14	-

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IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.968,4	-15,6	-0,26%
Índice Dólar	105,995	+0,045	+0,04%
Índice Euro	128,07	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	72,10	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	68,30	+0,18	+0,26%
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Cobre	4,1365	-0,0087	-0,21%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0611	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,05	+0,46	+0,29%
GBP/USD	1,2740	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3957	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8329	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6528	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	164,53	+0,28	+0,17%

BCP	0,4430	-0,0105	-2,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,01	-0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
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