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Zhonghai High Quality Growth Fund (398001)

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07/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,09B

Participações 398001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai High Quality Growth Fund (398001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,940	15,940	0,000
Ações	85,920	85,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,988	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,071	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,139	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,839	9,656
Rendimento dos Dividendos	1,190	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	20,820	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,330	24,258
Tecnologia	27,250	24,851
Saúde	17,590	9,773
Materiais Básicos	15,720	11,743
Serviços Públicos	5,290	6,273
Defesa do Consumidor	3,430	10,946
Serviços de Comunicação	2,380	4,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Beijing Tongrentang	CNE000000R69	6,10	37,77	-3,01%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	5,93	240,77	+2,81%
Hangzhou Tigermed Consulting	CNE100001KV8	4,97	50,46	-2,70%
China XD Electric	CNE100000KW8	4,68	7,18	+1,13%
BrightGene	CNE100003PR1	4,05	29,52	-0,14%
Qingdao Yunlu Advanced Materials Tech	CNE100004Z89	3,96	92,15	-0,73%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	3,93	726,50	+1,18%
China National Chemical	CNE100000KC0	3,52	7,60	-1,30%
CMOC	CNE100001NR0	3,21	6,96	-1,14%
Yangzhou Yangjie Electronic	CNE100001R90	3,01	40,96	-1,11%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai Energy	974,45M	-15,19	-25,24	1,36
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	0,00	-17,99	7,72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-12,30	-17,58	7,56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-12,24	-16,23	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399,13M	-13,02	-17,05	-

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.424,5	-58,5	-0,29%
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Índice Dólar	108,580	+0,202	+0,19%
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Cobre	4,2000	+0,0045	+0,11%
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EUR/USD	1,0335	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	158,04	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2466	-0,0011	-0,09%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
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