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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Obrigações | 50,910 | 50,910 | 0,000 |
Outros | 48,980 | 48,980 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 50,908 | 38,619 |
Numerário | 0,109 | 12,403 |
Número de participações compradas: 7
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18 | - | 14,25 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 5 | - | 10,35 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 9,96 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10 | - | 8,30 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8 | - | 8,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A | 76,6B | 0,78 | 1,79 | - | ||
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B | 76,6B | 0,88 | 2,03 | - | ||
Zhongjin Pure Bond A | 692,24M | 2,22 | 3,96 | - | ||
Zhongjin Pure Bond C | 692,24M | 2,04 | 3,56 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd C | 514,58M | 1,04 | 2,45 | - |
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