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Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Euro D1 Hedged (0P0000649U)

Suíça

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02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445659

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,97M

Participações 0P0000649U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Euro D1 Hedged (0P0000649U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	50,530	50,530	0,000
Obrigações	49,470	49,470	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	50,056	12,957
Governo	48,429	45,638
Empresas	1,041	33,438
Numerário	0,473	11,148

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0,92	87,940	+0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,90	83,220	+0,34%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	0,79	86,770	+0,07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,78	94,690	+0,13%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0,75	89,310	+0,17%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,72	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0,64	102,270	+0,09%
Holanda a 20 anos	NL0010071189	0,62	2,866	-0,62%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,61	83,160	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,59	95,07	+0,17%

Maiores Fundos de Obrigações por Zurich Invest AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zurich Invest Institutional FundsE1	2,82B	-0,38	-2,49	0,25
Obligationen CHF Inland CHF A1	2,82B	-0,35	-2,29	0,39
Obligationen CHF Inland CHF D1	2,82B	-0,37	-2,39	0,35
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1,34B	-0,92	-3,88	0,41
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1,34B	-0,94	-4,02	0,34

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DAX Futuros	18.201,0	-4,8	-0,03%
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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.132,3	+4,5	+0,09%
Índice Dólar	105,015	+0,097	+0,09%
Índice Euro	127,82	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	83,15	+0,19	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	78,34	+0,23	+0,29%
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Cobre	4,5938	+0,0258	+0,56%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0766	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	153,76	+0,79	+0,51%
GBP/USD	1,2548	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3684	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6617	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	165,53	+0,86	+0,52%

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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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