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Análise Semanal de Mercado BiG (GBPUSD, USDMXN, Nikkei 225)

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Análise Semanal de Mercado BiG (GBPUSD, USDMXN, Nikkei 225)
Por BiG - Banco de Investimento Global   |  13.03.2019 20:07
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GBPUSD: Aumento substancial de volatilidade em semana determinante para o Brexit

A volatilidade implícita das opções a curto prazo (1, 2 e 3 meses) sobre o GBPUSD tem aumentando expressivamente desde o início do ano, superando os demais pares que cruzam o USD com as restantes principais divisas mundiais. A presente semana, durante a qual decorrerão três votações-chave não é excepção e o cable, negociando com elevada volatilidade, aproxima-se de uma região técnica (1,3320 – 1,3350) que outrora conheceu, em vários momentos, uma forte competição entre compradores e vendedores.

Hoje, terá lugar, na Casa dos Comuns, o segundo “meaningful vote” em relação ao acordo obtido pelo governo de May com a União Europeia. Apesar da alegada revisão e concessão legal de última hora, conseguida ontem em Bruxelas com o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker, um cenário de rejeição parlamentar afigura-se verdadeiramente provável. Se a primeira-ministra mantiver as decisões comunicadas ao parlamento na passada semana, seguir-se-á, na quarta-feira, uma votação acerca da eliminação unilateral britânica da possibilidade de Hard Brexit (que acreditamos que será aprovada) e, na quinta-feira, uma votação sobre a possível extensão do prazo de saída (29/03/19), estabelecido no Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que também consideramos que obterá maioria parlamentar.

Referência técnica: Se a visão supra se concretizar, acreditamos que o par poderá continuar a sua tendência ascendente até, pelo menos, voltar a testar os 1,3320, com a possibilidade de um segundo referendo a conquistar maior credibilidade junto dos investidores.

USDMXN: Dólar americano enfrenta resistência técnica, enquanto o México beneficia do clima global de optimismo

O dólar norte-americano tem vindo a ser impulsionado nas passadas semanas, beneficiando da desvalorização de moedas relevantes no USD Index como o euro, o iene japonês e a libra esterlina (efeito negativo do Brexit). O USD Index está a reagir em baixa nos máximos do ano passado.

As moedas emergentes estão a ser beneficiadas pelo clima global de maior apetência por risco. O sentimento de risk-on tem favorecido os índices accionistas e as divisas com maior rentabilidade. As perspectivas de evolução favorável nas negociações comerciais entre os EUA e a China contribuem para este optimismo. Internamente, o presidente Andres Obrador tem vindo a concentrar poder e seguido políticas controversas, nomeadamente referendos populares para tomar decisões críticas para a economia e aumentar as reformas.

Referência técnica: Depois de recuperar em alta desde meados de Janeiro, o USDMXN apresenta movimentos impulsivos em baixa, no contacto com os 38,2% de retracção de Fibonacci da expressiva desvalorização iniciada em Dezembro. Entretanto, o par cruzou em baixa a média móvel de 200 dias. Em termos de ondas de Elliott, o USDMXN poderá ter iniciado a onda 5, que é altamente impulsiva. Em matéria de gestão de risco, consideramos os 19,63. Como zona de objectivo, consideramos os 19,05.

Nikkei 225: Bom momento para activos de risco impulsionam os índices globais

O mercado accionista como um todo encontra-se bastante optimista, com o governo Chinês a suportar a economia e o BCE a suportar os mercados com mais empréstimos à banca. Nos EUA, Powell também tem reforçado que vai abrandar significativamente o ritmo de subida de taxa de juro.

Esta sexta-feira o Banco Central do Japão irá reunir e deverá dar indicações sobre os próximos passos da sua política monetária, bem como a taxa de juro directora que deverá continuar negativa. Kuroda, que lidera o único dos principais bancos centrais a realizar quantitative easing, deverá seguir os seus congéneres e manter um discurso mais facilitista em relação aos estímulos económicos.

Referência técnica: O índice respeita um canal ascendente que vigora desde final de 2018, tendo já cruzado a média móvel dos 100 dias. O RSI mantém-se em sentido ascendente, perto dos 50 pontos, tendo ainda bastante espaço para evoluir no sentido positivo até entrar em terreno de sobre- compra. Os investidores aparentam preservar o optimismo para activos de risco, como é o caso das acções e, portanto, é possível a continuação da valorização dos índices accionistas a curto prazo.

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Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informações disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correcção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum objectivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG, ou seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição, sujeita a alterações, em quaisquer dos títulos referenciados nesta nota. O BiG poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários.

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