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Análise Semanal de Mercados BIG (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, XPT)

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Análise Semanal de Mercados BIG (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, XPT)
Por BiG - Banco de Investimento Global   |  22.05.2018 20:08
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EURUSD: Esfera política em Itália, Indicadores PMI e actas da reunião do FOMC em foco com par perto de sobrevenda

EURUSD Gráfico
EURUSD Gráfico

Em linha com o antecipado na anterior Análise Semanal de Mercado, em virtude da recente e impetuosa força do USD, exacerbada pelas perspectivas de formação de um governo populista em Itália, o par caiu expressivamente, quebrando com facilidade níveis de suporte horizontal bastante relevantes.

Tendo chegado perto da importante referência dos 1,1690, o EURUSD encetou uma pequena recuperação, cujo início ficou marcado por uma vela em martelo. Este movimento de preço coincidiu com a divulgação oficial da proposta da coligação Movimento 5 Estrelas e Liga Norte para o cargo de primeiro-ministro de Itália: Giuseppe Conte – professor académico de Direito. Enquanto a sua profissão e falta de ligação à política, poderá pressagiar um perfil eventualmente capaz de moderar o populismo do – aspecto no qual o mercado aparentemente se focou com apreço – a leitura contrária pode igualmente ser feita, nomeadamente no que diz respeito a algumas potenciais insuficiências em termos de política externa italiana e ao facto de Conte não ter integrado qualquer um dos partidos votados no sufrágio – um factor fragilizante. A decisão está agora com o presidente Mattarella.

Referência técnica: Emparedado entre suportes e resistências claras, o EURUSD deverá assistir esta semana à decisão de Mattarella, com as suas respectivas consequências, a divulgação dos indicadores de saúde económica PMI na Zona Euro e EUA e ainda a divulgação das actas da última reunião do FOMC – comité da Reserva Federal norte-americana responsável pela definição de política monetária.

AUDUSD: Aussie reage positivamente às tréguas comerciais entre os EUA e a China

AUDUSD Gráfico
AUDUSD Gráfico

A declaração proferida pela Casa Branca no sábado, que dava conta de uma redução “substancial” do défice comercial dos EUA com a China, representou um alívio de risco a nível global, levando os índices accionistas e as divisas associadas ao crescimento global a reagir positivamente. Neste contexto, o dólar australiano, a moeda de um país que tem como principal parceiro comercial a China, sai beneficiado.

Do lado do dólar americano, esperamos um recuo depois da forte valorização das últimas semanas. Embora o apaziguamento das tensões comerciais e o recuo do proteccionismo norte-americano sejam positivos para o dólar, consideramos que esse impacto já está descontado na subida do Dollar Index.

Referência técnica: A reversão de tendência numa figura de ombro-cabeça-ombro invertido suporta a nossa visão altista para o par. O breakout registado no RSI reforça a nossa preferência. Vemos espaço para o AUDUSD subir até ao limiar superior do canal de negociação descendente, em torno dos $0,7640.

GBPUSD: Pessimismo em relação às negociações do Brexit pressionam a libra

GBPUSD Gráfico
GBPUSD Gráfico

Os responsáveis pela negociação do Brexit estão reunidos novamente em Bruxelas hoje, com os dois lados a reunir pela primeira vez desde que a primeira-ministra Theresa May propôs um acordo alfandegário para resolver o problema com a fronteira da Irlanda do Norte. Este encontro acontece com a crescente especulação de que poderia haver uma nova eleição no Reino Unido antes do final do ano, embora esta opção seja considerada remota.

Outro argumento a suportar a continuação da queda da libra é o aumento das taxas de juro directoras por parte do Banco de Inglaterra que se prevêm ser a um ritmo mais lento do que se especulou inicialmente, entre 0,25% e 0,50% por ano durante os próximos três anos.

Referência técnica: Após as quedas agressivas de libra frente ao dólar nas últimas semanas, o par não terá ainda encontrado um suporte relevante, sendo bastante plausível uma queda de mais cerca de 120 pips até valores que rondam os $1,3310 (zona assinalada no gráfico com a linha vermelha), valor que corresponde a um nível técnico de suporte relevante.

Platina (XPT): Aumento de custos e debilidade financeira dos produtores podem acabar com excesso de oferta em 2018

XPT Gráfico
XPT Gráfico

Segundo estatísticas do World Platinum Council, o mercado de platina atravessou um ano 2017 marcado por excesso de oferta. Para 2018, é estimado um aumento de procura e, simultaneamente, uma queda de oferta, factores que deverão levar o mercado para um ponto perto do seu equilíbrio.

O aumento dos custos por parte dos produtores de Platina, especialmente os localizados na África do Sul – país que concentra 68,32% da platina mundial –, tem prejudicado bastante as empresas do ramo. A Lonmin, quarto maior produtor de platina do mundo (~436 mil onças por ano), atravessa um período de elevada dificuldade financeira e, apesar do guidance apresentado pela prórpria emrpesa para recuperar a produção perdida, algumas casas de investimento internacional especializadas nesta matéria-prima antecipam que tal não será possível.

Referência técnica: Após pesadas quedas, a platina parece ter encontrado suporte na zona de confluência do limiar inferior do canal descendente, os relevantes níveis horizontais traçados no gráfico e a base inferior do triângulo simétrico a longo prazo. A reacção perante este nível técnico de elevada importância foi a formação de uma vela em martelo, com pendor bastante bullish.

DISCLAIMER

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando-se em informaçõe disponíveis para o público em geral e recolhida de fontes consideradas de confiança. O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correcção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis de alteração em função de modificações que se venham a verificar nos pressupostos que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é indicativo de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de investimentos não denominados na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento. Este documento não foi preparado com nenhum objectivo específico de investimento. Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG, ou seus colaboradores, poderão deter, a qualquer momento, uma posição, sujeita a alterações, em quaisquer dos títulos referenciados nesta nota. O BiG poderá disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários.

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