Ternium SA DRC (TXSA34)

B3
Moeda em BRL
173,47
-2,65(-1,50%)
Fechado

Demonstração do Fluxo de Caixa da TXSA34

Demonstr. Fluxos de Caixa Avançados
Recolher Tudo
Encerramento do exercício:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Caixa das operações
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.647,621.761,252.677,322.752,942.501,12
Crescimento de caixa das operações
Receitas líquidas
Depreciação e amortização, total
Amortização de encargos diferidos, total
Outros itens que não são monetários, total
Variação de ativos operacionais líquidos
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,27%+6,9%+52,01%+2,82%-9,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa564,27778,473.825,071.767,52676,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa661,11631,05591,79588,84621,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---27,6635,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,45-1,07878,25-783,56846,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa572,68352,8-2.617,791.152,5321,08
Caixa de Investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.196,57-1.176,87-1.045,35-1.324,61-1.470,27
Crescimento de caixa de investimento
Despesas de capital
Venda de ativos fixos tangíveis
Aquisições a dinheiro
Alienações
Outras atividades de investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-161,83%+1,65%+11,18%-26,71%-11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.052,25-560,01-523,61-580,55-1.460,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,791,041,751,912,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,79-17,01-0,76-4,22662,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-139,32-600,88-522,74-741,75-674,46
Caixa de financiamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,51-506,25-854,38-1.016,18-766,36
Crescimento de caixa de financiamento
Dívida total emitida
Dívida a curto prazo emitida, total
Dívida a longo prazo emitida, total
Dívida total paga
Dívida a curto prazo paga, total
Dívida a longo prazo paga, total
Emissão de ações ordinárias
Recompra de ações ordinárias
Emissão de ações preferenciais
Recompra de ações preferenciais
Dividendos de ações ordinárias e preferenciais pagos
Dividendo especial pago
Outras atividades de financiamento
Ajustamentos das taxas de câmbio
Ajustamentos vários do fluxo de caixa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+88,62%-236,37%-68,76%-18,94%+24,58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.529,77245,67246,05285,91354,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.529,77245,67246,05285,91354,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.416,17-751,92-531,13-772,05-552,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.416,17-751,92-531,13-772,05-552,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-235,57--569,29-530,03-569,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,53----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,11-60,21-38,87-35,41-71,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variação líquida em caixa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa269,4217,92738,72376,75192,66
Saldo de caixa inicial
Saldo de Caixa Final
Fluxo de caixa livre alavancado
Crescimento do fluxo de caixa livre alavancado
Rendimento do fluxo de caixa livre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa250,54519,97537,881.276,611.653,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa519,97537,881.276,611.653,361.846,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa526,771.195,271.460,151.800,95-205,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56%+126,9%+22,16%+23,34%-111,4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---6,73%2,56%
* Em Milhões de USD (exceto dados por ação)