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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 184,25B

Participações 000575

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	50,950	50,950
Obrigações	1,680	1,680
Outros	47,380	47,380

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,946	57,093
Empresas	1,679	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	43,11	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	2,76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,68	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 65	-	0,70	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 241TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 138TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 214TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147	-	0,59	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 100	-	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	72,64B	0,57	2,21	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	72,64B	0,59	2,36	-
AEGON Industrial Money Market A	29,33B	0,52	2,09	3,06
AEGON-Industrial WenTai Bd A	18,01B	1,14	4,18	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,1B	-1,20	-1,40	8,79

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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