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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 189,59B

Participações 000575

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	45,090	45,090
Obrigações	0,830	0,830
Outros	54,080	54,080

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	45,094	53,578
Empresas	0,829	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0,83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120,27B	1,62	2,10	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	1,74	2,24	-
AEGON Industrial Money Market A	52,95B	1,49	1,96	2,90
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	2,77	3,77	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	3,89	-2,71	7,63

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Petróleo Brent	72,56	-2,07	-2,77%
Petróleo Bruto WTI	69,07	-2,17	-3,05%
Gás Natural	3,404	+0,117	+3,56%
Ouro	2.649,30	-87,90	-3,21%
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Cobre	4,1655	+0,0325	+0,79%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0505	+0,0088	+0,84%
USD/JPY	154,14	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,2573	+0,0043	+0,34%
USD/CAD	1,3979	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8356	+0,0032	+0,38%
AUD/USD	0,6503	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	161,93	+0,31	+0,19%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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