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Aifmc Tiantianyi Mmkt A (001820)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 72,64B

Participações 001820

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Tiantianyi Mmkt A (001820). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	49,020	49,020
Obrigações	1,950	1,950
Outros	49,020	49,020

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,024	57,093
Empresas	1,953	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	2,68	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 168TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1,27	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 231	-	0,69	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120	-	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	184,25B	0,50	2,03	3,02
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	72,64B	0,59	2,36	-
AEGON Industrial Money Market A	29,33B	0,52	2,09	3,06
AEGON-Industrial WenTai Bd A	18,01B	1,14	4,18	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,1B	-1,20	-1,40	8,79

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Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%
Índice Euro	127,65	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	83,91	+0,47	+0,56%
Petróleo Bruto WTI	79,34	+0,34	+0,43%
Gás Natural	1,974	+0,042	+2,17%
Ouro	2.302,00	-9,00	-0,39%
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Cobre	4,4768	-0,0692	-1,52%
Café Londres	3.763,00	-405,00	-9,72%

EUR/USD	1,0698	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	154,67	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2507	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3709	-0,0029	-0,21%
EUR/GBP	0,8554	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6534	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	165,47	-0,07	-0,04%

BCP	0,3388	+0,0102	+3,10%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,12	+2,72%
Sonae	0,9480	+0,0080	+0,85%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,628	+0,102	+2,89%
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Galp Energia	19,41	-0,80	-3,94%

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