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Aifmc Tiantianyi Money Market Fund A (001820)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,27B

Participações 001820

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Tiantianyi Money Market Fund A (001820). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,430	38,430	0,000
Outros	61,570	61,570	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	38,426	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,17	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189,59B	1,47	1,91	2,82
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120,27B	1,74	2,24	-
AEGON Industrial Money Market A	52,95B	1,49	1,96	2,90
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12,89B	2,77	3,77	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3,03B	3,89	-2,71	7,63

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Índice Euro	126,14	+0,64	+0,51%

Petróleo Brent	74,20	-0,43	-0,58%
Petróleo Bruto WTI	70,75	-0,49	-0,69%
Gás Natural	3,457	+0,170	+5,17%
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Cobre	4,1568	+0,0238	+0,58%
Café Londres	5.068,00	+87,00	+1,75%

EUR/USD	1,0491	+0,0074	+0,71%
USD/JPY	154,44	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2576	+0,0045	+0,36%
USD/CAD	1,3956	-0,0024	-0,17%
EUR/GBP	0,8343	+0,0019	+0,23%
AUD/USD	0,6515	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	162,02	+0,40	+0,25%

BCP	0,4492	+0,0046	+1,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0422	+0,0002	+0,48%
Energias de Portugal	3,487	+0,006	+0,17%
EDP Renováveis	11,04	+0,10	+0,91%
Galp Energia	15,82	-0,08	-0,50%

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