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Aia Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

Singapura

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2,469 -0,001 -0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: AIA

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,34B

Participações 0P00008T6N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aia Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,790	24,580	12,790
Obrigações	85,850	85,850	0,000
Convertíveis	2,360	2,360	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	44,668	66,233
Governo	39,816	27,255
Numerário	11,762	5,763
Derivado	0,027	35,906
Garantido	3,728	2,155

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3,92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3,31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3,08	-	-
Singapura a 20 anos	SG7U32949426	2,77	2,868	+0,03%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2,69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AIA Investment Management Private Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AIA S$ Money Market Fund		61,35M	3,00	2,75	1,36
	AIA Global Bond Fund		49,56M	-1,94	-4,88	0,07

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DAX Futuros	19.349,0	-112,0	-0,58%
CAC 40	7.209,23	-48,24	-0,66%
IBEX 35	11.606,80	-105,00	-0,90%
US 500	5.990,4	+3,0	+0,05%
Índice Dólar	106,730	-0,040	-0,04%
Índice Euro	126,26	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	73,02	+0,54	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	69,50	+0,56	+0,81%
Gás Natural	3,438	-0,005	-0,15%
Ouro	2.655,95	+13,35	+0,51%
Prata	30,942	+0,281	+0,92%
Cobre	4,1602	+0,0012	+0,03%
Café Londres	5.141,00	+27,50	+0,54%

EUR/USD	1,0518	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	153,76	-0,45	-0,29%
GBP/USD	1,2590	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,4089	+0,0104	+0,74%
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AUD/USD	0,6494	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	161,70	-0,14	-0,09%

BCP	0,4437	-0,0034	-0,76%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0436	+0,0010	+2,35%
Energias de Portugal	3,470	-0,045	-1,28%
EDP Renováveis	11,07	-0,14	-1,25%
Galp Energia	15,82	-0,02	-0,13%

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