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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

Joanesburgo

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1,151 -0,001 -0,08%

30/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,42B

Participações 0P0000IRCB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,430	0,430	0,000
Obrigações	109,740	110,130	0,390
Outros	1,530	3,660	2,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,291	58,611
Empresas	17,495	32,456
Derivado	6,288	6,266
Numerário	-11,749	10,949
Garantido	0,204	0,377

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	14,08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	13,11	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9,16	1,016	0,08%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	7,27	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,18	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6,14	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5,42	72,36	+0,00%
R2030 Bond Fut Feb15	-	5,06	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4,90	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,23	79,110	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3,1B	8,47	7,94	7,44
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1,45B	9,55	8,55	7,68
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	945,55M	6,57	7,44	4,60

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Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.871,00	-50,00	-1,02%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	157,37	+0,19	+0,12%
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