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Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1)

Joanesburgo

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159,019 +0,950 +0,60%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177358

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 200,1B

Participações 0P000102Q1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,780	16,740	1,960
Ações	55,840	64,910	9,070
Obrigações	13,650	13,650	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	15,580	15,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,793	12,248
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,366	1,860
Rácio Preço-Vendas	0,874	1,322
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,050	6,287
Rendimento dos Dividendos	4,048	3,767
Crescimento do lucro a 5 anos	12,227	12,208

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,810	22,099
Materiais Básicos	19,130	14,650
Defesa do Consumidor	17,710	9,146
Serviços de Comunicação	10,120	12,408
Consumo Cíclico	8,130	11,372
Industriais	7,970	5,975
Energia	4,550	2,440
Tecnologia	3,910	8,470
Saúde	3,060	7,080
Imobiliário	0,810	8,158
Serviços Públicos	0,800	0,993

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,87	52,58	+0,65%
British American Tobacco	GB0002875804	3,82	2.969,0	+1,57%
Orbis Optimal SA USD	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,45	-	-
Prosus	NL0013654783	3,01	37,97	-0,34%
Orbis Global Equity Investor	-	2,91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2,30	29.490	-1,24%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	200,1B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,1B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,71B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,71B	7,91	9,95	8,35
Allan Gray Stable Fund A	53,71B	7,97	9,32	8,34

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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