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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

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15/10 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Allan Gray Unit Trust Mgmt
ISIN:  ZAE000206033 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 132,52B
Allan Gray Balanced Fund X 122,233 +0,290 +0,23%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 12,050 14,510 2,460
Ações 64,530 68,290 3,760
Obrigações 13,320 13,320 0,000
Convertíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,740 0,740 0,000
Outros 9,330 14,520 5,190

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 12,200 12,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,883 1,702
Rácio Preço-Vendas 0,624 1,351
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 5,335 7,447
Rendimento dos Dividendos 5,771 3,674
Crescimento do lucro a 5 anos 10,777 10,784

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 23,460 19,069
Serviços de Comunicação 22,480 15,140
Defesa do Consumidor 12,950 10,264
Materiais Básicos 12,780 18,305
Consumo Cíclico 8,200 10,124
Saúde 5,780 7,055
Industriais 5,050 4,613
Energia 4,800 2,621
Tecnologia 2,710 6,308
Imobiliário 1,180 8,226
Serviços Públicos 0,620 0,784

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 265

Número de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Orbis Sicav Global Balanced Fund Investor acc LU0891391392 14,08 18,000 +0,95%
  Naspers ZAE000015889 9,27 256.998 +0,59%
  British American Tobacco GB0002875804 5,60 2.599,0 +0,23%
  Orbis SICAV Global Equity Fund Investor Shares LU0334985271 3,73 263,330 +0,53%
  Glencore JE00B4T3BW64 3,19 390,55 +1,49%
Orbis SICAV Em Mkt Eq Inv LU0241795839 2,81 - -
Allan Gray Africa Equity - 2,78 - -
  Standard Bank Grp ZAE000109815 2,40 13.650 -0,71%
Allan Gray Africa ex-SA Bond A - 2,29 - -
Orbis Optimal SA USD - 1,91 - -

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Allan Gray Balanced Fund C 151,7B 14,61 6,31 10,18
  Allan Gray Balanced Fund A 151,7B 14,47 6,13 10,03
  Allan Gray Balanced Fund B 144,56B -1,14 6,92 9,25
  Allan Gray Stable Fund C 46,64B 11,06 6,08 8,42
  Allan Gray Stable Fund A 46,64B 10,91 5,89 8,27
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