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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

Joanesburgo

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157,238 +0,600 +0,39%

03/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 198,11B

Participações 0P00016V7Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,780	16,740	1,960
Ações	55,840	64,910	9,070
Obrigações	13,650	13,650	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	15,580	15,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,793	12,373
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,366	1,885
Rácio Preço-Vendas	0,874	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,050	6,405
Rendimento dos Dividendos	4,048	3,578
Crescimento do lucro a 5 anos	12,227	11,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,810	22,562
Materiais Básicos	19,130	14,182
Defesa do Consumidor	17,710	8,935
Serviços de Comunicação	10,120	12,404
Consumo Cíclico	8,130	11,589
Industriais	7,970	5,966
Energia	4,550	2,360
Tecnologia	3,910	8,358
Saúde	3,060	6,936
Imobiliário	0,810	8,593
Serviços Públicos	0,800	1,027

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10,88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,87	47,38	-2,83%
British American Tobacco	GB0002875804	3,82	2.973,0	+0,71%
Orbis Optimal SA USD	-	3,59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,45	-	-
Prosus	NL0013654783	3,01	38,41	-0,52%
Orbis Global Equity Investor	-	2,91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2,30	28.475	+1,19%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	198,11B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	198,11B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund A	53,09B	9,74	9,75	8,49
Allan Gray Stable Fund C	53,09B	9,92	9,95	8,68
Allan Gray Stable Fund X	53,09B	10,88	11,17	-

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