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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri Rt Eur (0P00015WN1)

Luxemburgo

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106,620 -0,180 -0,17%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1173936078

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,34B

Participações 0P00015WN1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri Rt Eur (0P00015WN1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,360	22,810	15,450
Obrigações	89,150	128,050	38,900
Convertíveis	3,500	3,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,268	14,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,432	2,197
Rácio Preço-Vendas	1,293	7,029
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	61,679
Rendimento dos Dividendos	3,274	2,536
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	15,284

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,342	78,395
Derivado	-0,644	11,964
Governo	1,340	12,123
Numerário	7,466	13,204

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 488

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	-	10,25	-	-
Euro Bobl Future June 24	-	4,25	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,22	-	-
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	2,01	80,42	0,00%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	2,00	100,530	0,00%
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,39	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975%	-	1,37	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,15	-	-
Volksbank Wien AG 5.75%	AT000B122270	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	2,74B	0,97	1,30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,29B	1,09	-2,10	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,34B	1,39	-3,69	1,11
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,34B	1,52	-3,18	1,66
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,34B	1,56	-3,00	1,84

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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