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Amone Diam Domestic Bond Passive Fund (0P0000J46F)

Tóquio

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10.438,000 -22,000 -0,21%

31/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00061X0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,83B

Participações 0P0000J46F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Amone Diam Domestic Bond Passive Fund (0P0000J46F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,910	0,910	0,000
Obrigações	99,100	99,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,088	77,880
Empresas	4,910	15,998
Numerário	0,905	3,083
Garantido	0,008	4,020

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	AMOne Domestic Bond Passive Fd MotherFd	-	99,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	82,51B	11,94	7,16	3,50
AO DIAM High Grade Income Div 1M	77,93B	2,58	3,12	0,73
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	70,92B	19,41	12,12	6,82
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61,81B	19,42	12,10	6,87
AT No Load Developed Countries Bond	56,81B	9,36	5,82	-

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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