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Amone Us Small Cap Value Equity Fund B Unhedged (0P00016BEY)

Tóquio

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12.253,000 -168,000 -1,35%

24/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000C036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,7B

Participações 0P00016BEY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Amone Us Small Cap Value Equity Fund B Unhedged (0P00016BEY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,960	8,960
Ações	90,080	90,080
Outros	0,970	0,970

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,076	17,816
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,709	3,259
Rácio Preço-Vendas	0,711	2,208
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,302	11,710
Rendimento dos Dividendos	1,840	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	10,274	11,612

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,260	18,866
Industriais	17,100	11,537
Consumo Cíclico	10,190	10,811
Saúde	9,520	14,861
Energia	7,850	10,104
Materiais Básicos	7,180	3,176
Tecnologia	6,070	22,726
Defesa do Consumidor	5,160	7,658
Serviços Públicos	4,500	4,419
Imobiliário	2,980	3,734
Serviços de Comunicação	2,200	5,589

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	AMOne US Small Cap Value Eq Mother Fund	-	98,75	-	-

Maiores Fundos de Ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.102,68B	16,68	11,53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	707,72B	19,15	8,49	-
AT No Load Developed Countr Equity	577,13B	17,37	19,92	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	534,53B	17,30	19,72	13,99
AMOne Shinko US-REIT Open	429,06B	0,40	8,29	7,66

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DAX Futuros	18.761,0	+6,0	+0,03%
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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Gás Natural	2,503	-0,154	-5,80%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Prata	30,545	+0,090	+0,30%
Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3665	-0,0064	-0,47%
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AUD/USD	0,6629	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

BCP	0,3633	+0,0011	+0,30%
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Sonae	0,9720	+0,0060	+0,62%
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Energias de Portugal	3,681	-0,058	-1,55%
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