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Apo Vv Renten - Privat (LP68200723)

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53,060 +0,090 +0,17%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLC7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 561,82M

Participações LP68200723

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apo Vv Renten - Privat (LP68200723). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,590	28,680	13,090
Obrigações	81,460	84,080	2,620
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,870	2,890	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,280	12,775
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,978	1,967
Rácio Preço-Vendas	0,420	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,975	9,397
Rendimento dos Dividendos	-	3,320
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,992

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,223	58,528
Governo	21,884	28,906
Numerário	13,955	20,229
Derivado	0,617	19,526
Garantido	9,834	8,401
Municipal	3,564	0,895

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	5,66	40,36	+0,65%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	4,11	221,60	+0,38%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	4,01	7,931	+0,08%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3,76	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	3,06	12,136	+0,26%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,89	-	-
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	2,85	-	-
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond	IE000FXHG8D6	2,46	4,11	+1,52%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	2,36	4,82	+0,25%
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc	IE00BJVR1109	2,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	796,79M	3,67	0,58	2,10
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,86M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,86M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	177,35M	0,68	0,72	0,72

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.132,3	+4,5	+0,09%
Índice Dólar	105,000	+0,082	+0,08%
Índice Euro	127,82	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	83,17	+0,21	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	78,36	+0,25	+0,32%
Gás Natural	2,149	-0,001	-0,05%
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Prata	27,157	+0,467	+1,75%
Cobre	4,5955	+0,0275	+0,60%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	153,70	+0,72	+0,47%
GBP/USD	1,2549	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3681	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6618	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	165,49	+0,82	+0,50%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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