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Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36)

Viena

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103.322 -51 -0,05%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0LGZ1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,61M

Participações 0P0000RX36

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5	61	56
Obrigações	95	95	0
Convertíveis	0	0	0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57	92
Derivado	56	67
Garantido	28	16
Empresas	12	30
Numerário	-53	36

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,21	98,002	+0,05%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,19	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,72	87,40	+0,58%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,57	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,53	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,40	95,000	-0,14%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,33	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,29	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2,10	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	224,22M	4,38	-1,89	0,97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	224,22M	4,31	-1,88	0,96
Apollo 34 A	178,84M	3,96	-2,74	0,14
Apollo 34 A2	178,84M	2,99	-2,68	0,37
Apollo 2 Global Bond A	153,61M	2,36	-2,39	0,01

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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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