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Aps Ethical Cautious Fund Class A Eur Accumulator (retail) (0P00011RRY)

Malta

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1,462 -0,000 -0,01%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005716

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,49M

Participações 0P00011RRY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Ethical Cautious Fund Class A Eur Accumulator (retail) (0P00011RRY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Obrigações	59,880	59,880
Convertíveis	1,170	1,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,939	16,239
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,554	2,456
Rácio Preço-Vendas	1,173	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,567	10,367
Rendimento dos Dividendos	3,444	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	12,281	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,340	16,324
Consumo Cíclico	17,070	10,981
Tecnologia	16,740	20,712
Industriais	9,620	11,684
Saúde	9,500	12,407
Serviços de Comunicação	7,620	7,012
Materiais Básicos	6,140	5,265
Serviços Públicos	4,970	3,519
Energia	4,940	3,682
Defesa do Consumidor	2,050	7,396

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	97,92	-0,17%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	54,00	+0,50%

Maiores Fundos de Ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	57,86M	2,99	-1,41	2,45
APS Income Fund Distribution	57,86M	1,54	-2,64	1,15
APS Regular Income Ethical Class D	37,49M	0,64	-3,05	1,32
APS Regular Income Ethical Class C	37,49M	2,10	-2,07	1,64
APS Regular Income Ethical Class B	37,49M	0,70	-2,99	1,39

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IBEX 35	11.651,60	-25,30	-0,22%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
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EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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