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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-gbp (0P00006082)

Londres

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4,468 -0,002 -0,04%

03/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251122882

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,56M

Participações 0P00006082

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-gbp (0P00006082). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,510	3,190	1,680
Ações	98,360	98,360	0,000
Obrigações	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,735	13,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,040	1,966
Rácio Preço-Vendas	1,970	1,876
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,302	8,174
Rendimento dos Dividendos	2,285	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	15,418	13,893

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,740	27,525
Serviços Financeiros	28,770	22,325
Consumo Cíclico	18,200	17,763
Serviços de Comunicação	11,620	9,861
Defesa do Consumidor	3,500	4,145
Industriais	2,820	7,061
Saúde	2,590	3,068
Materiais Básicos	1,600	3,271
Imobiliário	1,160	3,485

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 223

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,50	1.075,00	+0,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,87	414,20	-0,43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,80	54.400	+1,87%
HDFC Bank	INE040A01034	4,50	1.749,20	-2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1,265.05	-1.98%
Alibaba	KYG017191142	3,96	82,60	+1,60%
Aia Group	HK0000069689	3,36	55,50	+0,36%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,93	516,50	-0,67%
Axis Bank	INE238A01034	2,93	1.084,90	-0,16%
Meituan	KYG596691041	2,93	153,70	+2,06%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST GBP	41,32M	18,12	12,07	20,98
Global Technology Fund W Acc GBP	1,54B	19,08	13,01	21,95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17,7M	6,34	1,30	5,37
EM Fund W Acc GBP	23,44M	7,44	-6,10	4,97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18,4M	0,48	0,71	9,73

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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