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Fp Russell Investments Icvc - International Growth Assets Fund Class C Accumulation (0P0000N36F)

Londres

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4,42 -0,00 -0,05%

03/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B4KHXP47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,53M

Participações 0P0000N36F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fp Russell Investments Icvc - International Growth Assets Fund Class C Accumulation (0P0000N36F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,88	39,00	33,12
Ações	94,10	94,10	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,90	17,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,18	3,02
Rácio Preço-Vendas	1,48	2,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,90	12,32
Rendimento dos Dividendos	2,26	2,05
Crescimento do lucro a 5 anos	11,84	11,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,20	23,55
Serviços Financeiros	16,10	16,17
Consumo Cíclico	12,93	10,47
Industriais	11,70	11,57
Saúde	11,27	13,49
Serviços de Comunicação	9,14	7,65
Defesa do Consumidor	7,09	7,80
Materiais Básicos	5,04	4,13
Energia	3,51	3,63
Serviços Públicos	1,54	2,72
Imobiliário	1,47	2,80

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 780

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	2,31	423,35	+1,14%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	604,63	+0,90%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,86	208,61	+3,49%
Apple	US0378331005	1,58	243.36	-0.20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,09	1.075,00	+0,94%
Alphabet A	US02079K3059	1,00	191,79	+1,25%
Amazon.com	US0231351067	0,99	224,19	+1,80%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0,89	54.400	+1,87%
Tencent Holdings	KYG875721634	0,87	414,20	-0,43%
UnitedHealth	US91324P1021	0,83	513,00	+1,68%

Maiores Fundos de Ações por Russell Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4M	-0,76	-5,32	6,44
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	194,63M	-0,17	-4,70	7,14
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	250,29M	-0,17	-4,70	7,14
Assets Fund Class C Income	138,53M	17,59	6,90	10,03
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	53,89M	8,91	2,39	5,01

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
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Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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