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Bocom Schroders Core Equity Mixed Securities Investment Fund (519688)

Xangai

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0,775 -0,002 -0,19%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,5B

Participações 519688

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bocom Schroders Core Equity Mixed Securities Investment Fund (519688). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,640	5,640
Ações	89,180	89,180
Obrigações	5,490	5,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,472	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,043	2,569
Rácio Preço-Vendas	2,057	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,883	10,231
Rendimento dos Dividendos	2,158	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	22,300	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	28,720	14,470
Defesa do Consumidor	28,660	11,188
Tecnologia	19,100	27,316
Industriais	9,700	20,829
Consumo Cíclico	6,060	9,794
Serviços de Comunicação	3,270	4,386
Energia	2,910	5,406
Materiais Básicos	1,590	9,672

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,34	1.705,00	+0,06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,76	304,71	+0,86%
Guangzhou Kingmed Diagnostics	CNE100002VW1	5,72	38,35	-4,84%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	5,33	262,31	+1,65%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	5,29	186,10	-1,53%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	5,10	43,67	-2,02%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	4,76	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,50	29,20	-2,11%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,03	43,62	0,00%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	3,00	13,57	-0,07%

Maiores Fundos de Ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	9,28B	-2,09	-22,97	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,95B	1,38	-9,80	-
BOCOM Schroders New Return Mix A	6,99B	0,14	1,03	-
BOCOM Schroders New Return Mix C	6,99B	0,10	0,93	-
BOCOM Schroders New Life Allco	6,85B	-0,44	-14,28	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
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