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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

Copenhaga

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103,510 -0,660 -0,63%

25/11 - Atraso dados. Moeda em DKK

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest

ISIN: DK0060012037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 216,35M

Participações 0P00001NB4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,870	6,870	0,000
Obrigações	93,140	93,140	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,137	68,705
Numerário	6,866	38,789

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	7,66	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	5,48	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4,31	79,300	0,00%
Romania (Republic Of) 3.65%	RO1631DBN055	4,23	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,55	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,47	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,40	108,66	-0,17%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	3,27	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Investeringsforeningen BankInvest

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1,05B	2,28	-2,12	0,74
BankInvest Globale IndeksObl A	571,87M	2,04	-1,53	0,03
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,73B	2,60	-2,72	0,42
BankInvest VirksomhedsObl HY A	411,16M	8,26	1,39	2,28
BankInvest Emerging Markets Obl A	776,57M	3,78	-3,05	1,02

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