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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4)

Copenhaga

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02/01 - Fechado. Moeda em DKK

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest

ISIN: DK0060012037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,46B

Participações 0P00001NB4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A (0P00001NB4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,980	3,980	0,000
Obrigações	96,020	96,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,025	67,553
Numerário	3,975	36,480

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9,98	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	6,96	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	5,38	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	4,03	79,200	0,00%
Romania (Republic Of) 3.65%	RO1631DBN055	3,71	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.78%	TH0623A3C606	3,49	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,39	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	3,30	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,14	108,55	-0,03%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Investeringsforeningen BankInvest

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	6,88B	4,97	-0,82	0,83
BankInvest Globale IndeksObl A	5,59B	4,52	-0,34	0,04
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,74B	5,12	-1,76	0,49
BankInvest VirksomhedsObl HY A	2,51B	8,56	2,00	2,28
BankInvest Emerging Markets Obl A	2,1B	6,59	-1,34	1,28

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Cobre	4,0110	-0,0250	-0,62%
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EUR/USD	1,0273	+0,0008	+0,08%
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USD/CAD	1,4400	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	161,48	-0,20	-0,12%

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