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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,830 | 8,830 | 0,000 |
Obrigações | 91,170 | 91,210 | 0,040 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 90,572 | 67,487 |
Numerário | 8,829 | 43,793 |
Número de participações compradas: 51
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7,98 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 5,62 | 1.027,43 | -0,01% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 5,11 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 4,73 | 78,080 | 0,00% | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 4,29 | 108,96 | -0,20% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | TH0623A3C606 | 3,94 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | COL17CT03490 | 3,94 | - | - | |
Romania (Republic Of) 6.7% | ROO7A2H5YIN8 | 3,92 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 3,45 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033 | IDG000010406 | 3,43 | 96,76 | -0,38% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BankInvest VirksomhedsObl IG A | 1,11B | 7,25 | -2,56 | 0,97 | ||
BankInvest Globale IndeksObl A | 529,73M | 1,65 | -3,77 | -0,13 | ||
BankInvest Lange Danske Obligatione | 1,67B | -0,53 | -3,63 | 0,60 | ||
BankInvest VirksomhedsObl HY A | 391,56M | 2,37 | 0,69 | 1,73 | ||
BankInvest Emerging Markets Obl A | 805,03M | 0,64 | -3,41 | 1,23 |
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