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Bbva Bonos Gobiernos Fi (113752002)

Madrid

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10,80 0,00 0,01%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,83M

Participações 113752002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Gobiernos Fi (113752002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,41	13,60	7,19
Obrigações	93,60	94,81	1,21

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,09	64,69
Numerário	3,88	7,20
Empresas	1,03	7,69

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000127U0	7,71	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	6,23	100,870	-0,22%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,79	95,360	-0,19%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	5,31	96,61	+0,07%
France (Republic Of) 2.41%	FR0128690726	5,00	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2.113%	NL0015031501	4,41	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	4,21	102,170	-0,21%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,10	100,250	-0,14%
Belgium (Kingdom Of) 2.674%	BE0312802748	4,01	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,90	100,340	-0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,1B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,41B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,33B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	707,7M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,26M	2,18	1,11	-

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Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
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Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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