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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,56M

Participações 0P00007YJB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,740	138,480	34,740

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	89,900	45,670
Numerário	-9,058	22,719
Empresas	9,895	57,492
Garantido	7,802	22,464
Derivado	1,461	35,313

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23,57	-	-
Futuro:bono Nocional Italia 3 Años Física	-	14,40	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	11,96	99,950	-0,07%
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	9,86	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,64	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7,21	100,26	0,00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	6,95	99,060	-0,09%
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02407051	5,68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,02	102,980	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,00	98,120	-0,12%

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	704,47M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,45M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	138,86M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,01M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,52M	0,73	-1,45	-

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Índice Dólar	104,380	+0,010	+0,01%
Índice Euro	129,15	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	84,12	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	79,61	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,646	+0,008	+0,30%
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Cobre	5,0870	+0,0120	+0,24%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0870	0,0001	0,00%
USD/JPY	155,68	+0,04	+0,02%
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AUD/USD	0,6694	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	169,24	+0,15	+0,09%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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