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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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11,416 0,000 0,00%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,6M

Participações 0P00007YJB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	52,470	74,080	21,610
Obrigações	47,090	106,690	59,600
Convertíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	40,838	47,954
Numerário	46,475	26,496
Empresas	7,272	57,472
Garantido	3,892	21,805
Derivado	1,085	37,706

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,45	100,734	-0,06%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9,71	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9,30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000120Q3	5,72	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5,39	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,86	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4,24	86,400	-0,39%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,18	101,960	-0,54%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4,14	100,400	-0,02%

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	659,07M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,14M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,1M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,2M	5,28	1,07	-
Quality Global FI	8,65M	1,64	2,99	-1,60

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US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%
Índice Euro	125,62	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	73,96	+0,83	+1,13%
Gás Natural	3,354	-0,306	-8,47%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Prata	30,065	+0,165	+0,57%
Cobre	4,0735	+0,0475	+1,24%
Café Londres	4.985,00	-40,00	-0,80%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4447	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6212	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,11	0,00	0,00%

BCP	0,4623	+0,0034	+0,00%
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Sonae	0,9300	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
Galp Energia	15,83	-0,12	-0,75%

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