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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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115,390 +0,030 +0,03%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,14B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000Y1QK Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000Y1QK para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
02.01.2025	115,390	115,390	115,390	115,390	0,03%
31.12.2024	115,360	115,360	115,360	115,360	-0,04%
30.12.2024	115,410	115,410	115,410	115,410	0,19%
27.12.2024	115,190	115,190	115,190	115,190	-0,23%
23.12.2024	115,450	115,450	115,450	115,450	-0,20%
20.12.2024	115,680	115,680	115,680	115,680	0,08%
19.12.2024	115,590	115,590	115,590	115,590	-0,36%
18.12.2024	116,010	116,010	116,010	116,010	-0,18%
17.12.2024	116,220	116,220	116,220	116,220	0,03%
16.12.2024	116,190	116,190	116,190	116,190	-0,05%
13.12.2024	116,250	116,250	116,250	116,250	-0,46%
12.12.2024	116,790	116,790	116,790	116,790	-0,38%
11.12.2024	117,240	117,240	117,240	117,240	0,02%
10.12.2024	117,220	117,220	117,220	117,220	0,04%
09.12.2024	117,170	117,170	117,170	117,170	0,02%
06.12.2024	117,150	117,150	117,150	117,150	0,06%
05.12.2024	117,080	117,080	117,080	117,080	-0,05%
04.12.2024	117,140	117,140	117,140	117,140	-0,04%
03.12.2024	117,190	117,190	117,190	117,190	-0,03%

Alta: 117,240

Baixa: 115,190

Diferença: 2,050

Média: 116,301

Var. %: -1,561

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