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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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115,750 +0,440 +0,38%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,19B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000Y1QK Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000Y1QK para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
22.11.2024	115,750	115,750	115,750	115,750	0,38%
21.11.2024	115,310	115,310	115,310	115,310	0,18%
20.11.2024	115,100	115,100	115,100	115,100	-0,16%
19.11.2024	115,290	115,290	115,290	115,290	0,15%
18.11.2024	115,120	115,120	115,120	115,120	-0,15%
15.11.2024	115,290	115,290	115,290	115,290	0,22%
14.11.2024	115,040	115,040	115,040	115,040	0,33%
13.11.2024	114,660	114,660	114,660	114,660	-0,03%
12.11.2024	114,690	114,690	114,690	114,690	-0,03%
11.11.2024	114,730	114,730	114,730	114,730	0,38%
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07.11.2024	113,730	113,730	113,730	113,730	-0,10%
06.11.2024	113,840	113,840	113,840	113,840	0,17%
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04.11.2024	113,920	113,920	113,920	113,920	0,02%
31.10.2024	113,900	113,900	113,900	113,900	-0,10%
30.10.2024	114,010	114,010	114,010	114,010	-0,45%
29.10.2024	114,520	114,520	114,520	114,520	-0,37%
28.10.2024	114,940	114,940	114,940	114,940	0,03%

Alta: 115,750

Baixa: 113,650

Diferença: 2,100

Média: 114,621

Var. %: 0,740

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