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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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113,900 -0,110 -0,10%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,18B

Participações 0P0000Y1QK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	19,450	16,170
Obrigações	96,720	97,310	0,590

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	21,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	3,364
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,530
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	15,015
Rendimento dos Dividendos	0,394	1,803
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,719	72,051
Derivado	0,036	8,150
Numerário	3,245	11,053

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	99,830	+0,20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,590	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	88,230	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	94,550	-0,38%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,26	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	85,430	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	98,68	+0,03%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	84,250	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	97,64	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,18B	2,41	-3,40	1,42
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,18B	2,71	-3,02	1,82
LU1170327958	4,18B	2,67	-3,07	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,18B	2,51	-3,27	1,56
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,18B	2,48	-3,31	1,51

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.226,0	-118,0	-0,61%
CAC 40	7.371,71	-37,40	-0,50%
IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
US 500	5.723,2	-5,6	-0,10%
Índice Dólar	103,747	-0,456	-0,44%
Índice Euro	129,66	+0,37	+0,28%

Petróleo Brent	75,14	+2,04	+2,79%
Petróleo Bruto WTI	71,56	+2,07	+2,98%
Gás Natural	2,780	+0,117	+4,39%
Ouro	2.747,50	-1,70	-0,06%
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Cobre	4,4363	+0,0648	+1,48%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0885	+0,0052	+0,48%
USD/JPY	152,12	-0,86	-0,56%
GBP/USD	1,2953	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3894	-0,0056	-0,40%
EUR/GBP	0,8404	+0,0016	+0,19%
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EUR/JPY	165,58	-0,15	-0,09%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,61%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,80%
Sonae	0,9170	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,04%

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