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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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115,590 -0,420 -0,36%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,19B

Participações 0P0000Y1QK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	121,990	146,070	24,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	21,276
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	3,390
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	15,154
Rendimento dos Dividendos	0,394	1,769
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,144

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	121,986	73,091
Numerário	6,241	11,525
Derivado	-28,227	8,023

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,42	102,400	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,90	100,780	+0,80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4,84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,27	100,180	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,570	-0,09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	3,71	-3,11	1,19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	4,22	-2,59	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	3,71	-3,11	-

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Índice Dólar	107,485	+0,134	+0,12%
Índice Euro	126,38	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,83	+0,37	+0,53%
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Cobre	4,1208	+0,0233	+0,57%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

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GBP/USD	1,2579	+0,0011	+0,08%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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