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Boc Xin Qian Bao Money Market Fund (000699)

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26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,37B

Participações 000699

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Xin Qian Bao Money Market Fund (000699). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	75,590	75,590
Obrigações	1,660	1,660
Outros	22,750	22,750

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,416	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,574	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,589	8,722
Rendimento dos Dividendos	2,347	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	6,440	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	75,588	53,578
Empresas	1,660	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	64,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,17	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,66	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 2TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,99	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 21TH ISSUANCE	-	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16
BOC Pure Bond Fund C	22,42B	4,12	3,64	3,83

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DAX Futuros	19.318,0	-35,0	-0,18%
CAC 40	7.134,43	-60,08	-0,84%
IBEX 35	11.543,37	-74,53	-0,64%
US 500	6.013,7	-7,9	-0,13%
Índice Dólar	106,510	-0,458	-0,43%
Índice Euro	126,34	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	72,43	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,92	+0,15	+0,22%
Gás Natural	3,343	-0,124	-3,58%
Ouro	2.677,46	+31,16	+1,18%
Prata	31,065	+0,233	+0,76%
Cobre	4,1645	+0,0460	+1,12%
Café Londres	5.214,00	+56,00	+1,09%

EUR/USD	1,0515	+0,0029	+0,28%
USD/JPY	151,86	-1,24	-0,81%
GBP/USD	1,2597	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,4057	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8347	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6487	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	159,69	-0,88	-0,55%

BCP	0,4412	-0,0038	-0,85%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9260	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0430	-0,0002	-0,46%
Energias de Portugal	3,380	-0,063	-1,83%
EDP Renováveis	10,96	-0,03	-0,27%
Galp Energia	15,64	-0,14	-0,89%

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