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Boc Xin Qian Bao Money Market Fund (000699)

Xangai

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06/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,07B

Participações 000699

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc Xin Qian Bao Money Market Fund (000699). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	66,190	66,190
Obrigações	5,950	5,950
Outros	27,860	27,860

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,416	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,574	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,589	8,722
Rendimento dos Dividendos	2,347	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	6,440	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,193	57,093
Empresas	5,947	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	61,15	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,53	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,05	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	1,05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,72	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 CD 334TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 17	-	0,64	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 366	-	0,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,50	1,93	2,90
BOC Money Market A	26,44B	0,50	1,96	2,64
BOC Money Market B	26,44B	0,56	2,21	2,88
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,14	3,64	-
BOC Institution Cash Liquidt MMF	10,08B	0,55	1,91	-

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US 500	5.195,7	+15,0	+0,29%
Índice Dólar	105,015	+0,096	+0,09%
Índice Euro	128,14	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	82,80	-0,53	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	78,02	-0,46	-0,59%
Gás Natural	2,204	+0,009	+0,41%
Ouro	2.322,20	-9,00	-0,39%
Prata	27,523	-0,091	-0,33%
Cobre	4,6063	-0,0087	-0,19%
Café Londres	3.340,00	-421,00	-11,19%

EUR/USD	1,0776	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	154,46	+0,58	+0,38%
GBP/USD	1,2551	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3682	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8586	+0,0014	+0,16%
AUD/USD	0,6620	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	166,46	+0,70	+0,42%

BCP	0,3361	+0,0088	+2,69%
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