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Bosera Anti-inflation Enhanced Return Fund (050020)

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0,497 -0,003 -0,60%

20/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,83M

Participações 050020

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bosera Anti-inflation Enhanced Return Fund (050020). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,940	9,940	0,000
Ações	58,530	58,530	0,000
Obrigações	19,800	19,800	0,000
Outros	11,730	15,980	4,250

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,494	16,394
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,942	1,507
Rácio Preço-Vendas	0,961	1,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,189	12,571
Rendimento dos Dividendos	2,513	3,724
Crescimento do lucro a 5 anos	21,394	14,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	37,180	37,180
Tecnologia	19,970	19,970
Materiais Básicos	16,990	58,495
Defesa do Consumidor	15,080	71,693
Industriais	5,660	5,660
Imobiliário	2,230	2,230
Consumo Cíclico	1,650	1,650
Serviços de Comunicação	1,230	1,230
Serviços Financeiros	0,010	0,010

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares TIPS Bond	US4642871762	19,81	107,04	-0,15%
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket	US0032631006	15,34	103,05	-1,89%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	15,16	89,75	-0,58%
SPDR S&P Metals & Mining	US78464A7550	6,51	59,06	-0,40%
VanEck Oil Services ETF	-	4,89	-	-
ProShares Inflation Expectations	US74348A8146	3,86	32,78	-0,52%
Bunge	CH1300646267	2,66	105,87	+2,45%
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	2,41	61,35	+0,56%
Corteva	US22052L1044	2,27	52,92	+1,05%
Nutrien	CA67077M1086	2,08	51,57	-0,71%

Maiores Fundos de Commodities por Bosera Asset Management Co., Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Bosera Golden ETF Fdr C		8,49B	14,54	10,88	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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