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Bosera Cash Money Market Fund A (000730)

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25/04 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,93B

Participações 000730

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bosera Cash Money Market Fund A (000730). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	36,670	36,670
Obrigações	4,100	4,100
Outros	59,230	59,230

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	36,674	57,093
Empresas	4,096	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1,61	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386TH ISSUANCE	-	1,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 11	-	1,52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284	-	1,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	1,10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	153,02B	0,46	1,79	2,66
Bosera Cash Income Fd B	153,02B	0,52	2,04	-
Bosera Cash Money Market Fund B	51,93B	0,57	2,25	-
Bosera Cash Money Market Fd C	51,93B	0,51	2,00	-
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	50,65B	0,48	1,67	-

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Índice Euro	126,79	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	89,49	+0,48	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	83,97	+0,40	+0,48%
Gás Natural	1,988	+0,008	+0,40%
Ouro	2.350,80	+8,30	+0,35%
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Cobre	4,5747	+0,0302	+0,66%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0731	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	155,95	+0,29	+0,19%
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USD/CAD	1,3642	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8577	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6543	+0,0026	+0,39%
EUR/JPY	167,32	+0,31	+0,19%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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