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Bosera Value Growth Fund (050001)

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1,003 -0,003 -0,30%

27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,85B

Participações 050001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bosera Value Growth Fund (050001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,320	13,320
Ações	69,500	69,500
Obrigações	12,170	12,170
Outros	5,010	5,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,103	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,011	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,544	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,837	9,656
Rendimento dos Dividendos	4,283	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	16,902	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	26,380	11,743
Industriais	24,080	24,258
Tecnologia	18,380	24,851
Saúde	13,270	9,773
Energia	8,060	7,607
Defesa do Consumidor	5,360	10,946
Serviços Financeiros	2,150	7,361
Serviços de Comunicação	1,710	4,138
Imobiliário	0,610	3,069

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,65	28,13	-0,04%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	3,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,66	-	-
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3,63	51,77	-0,14%
Zhuzhou CRRC Times Electric	CNE100004QK2	3,61	46,30	-0,67%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,49	40,19	-1,90%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,37	257,00	-1,39%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,28	1.434,99	-0,07%
Xj Electric A	CNE0000007F6	3,25	26,93	-1,10%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	3,17	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	15,84B	25,30	11,64	13,35
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,24B	15,67	-3,77	5,16
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,24B	15,21	-4,15	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,37B	-1,08	-13,24	4,20
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,15B	-14,17	-17,96	5,92

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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