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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

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13/06 - Fechado. Moeda em TWD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,06M

Participações 0P0000RULW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,040	31,850	29,810
Ações	0,070	0,090	0,020
Obrigações	97,320	104,070	6,750
Convertíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,461	14,271
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,731	2,027
Rácio Preço-Vendas	0,636	1,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,766	12,255
Rendimento dos Dividendos	4,187	3,930
Crescimento do lucro a 5 anos	2,664	12,132

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	69,741	25,374
Governo	24,184	64,430
Derivado	3,567	61,452
Numerário	1,117	28,223
Garantido	1,009	13,523
Municipal	0,073	0,230

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15,72	53,160	+0,06%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9,79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9,53	42,070	0,00%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8,03	154,238	-0,58%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7,77	30,090	+0,03%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7,52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7,30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6,21	137,380	+0,09%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6,12	13,692	-0,15%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4,75	146,980	+0,03%

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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