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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namíbia

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1,012 0,000 0,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,5B

Participações 0P0000W7GE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,310	44,710	6,400
Obrigações	61,690	77,920	16,230

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,735	15,347
Numerário	38,313	18,330
Empresas	15,952	50,211

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13,30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6,32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6,17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4,00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3,64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2,86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2,41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2,33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2,25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	4,98B	7,92	8,54	8,26
Capricorn High Yield Fund B	4,98B	7,57	8,12	7,84
Capricorn High Yield Fund C	4,98B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,5B	7,40	7,68	7,66
Capricorn Bond Fund C	1,38B	12,88	14,57	10,14

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EUR/USD	1,0518	+0,0021	+0,20%
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GBP/USD	1,2676	+0,0021	+0,17%
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EUR/GBP	0,8297	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	157,11	+0,09	+0,06%

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