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China Fund Ruili Alloc A (003308)

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0,933 -0,002 -0,17%

14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Fund Management Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,07M

Participações 003308

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Fund Ruili Alloc A (003308). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,290	7,290
Ações	93,060	93,060
Convertíveis	0,030	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,578	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,794	2,426
Rácio Preço-Vendas	1,313	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,752	13,357
Rendimento dos Dividendos	1,924	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	11,603	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,080	19,644
Tecnologia	22,940	25,916
Materiais Básicos	15,390	12,203
Consumo Cíclico	12,540	13,841
Saúde	11,290	14,542
Defesa do Consumidor	3,690	10,945
Serviços de Comunicação	2,770	5,035
Serviços Públicos	1,770	4,290
Serviços Financeiros	1,730	14,191
Imobiliário	0,900	5,219
Energia	0,900	6,345

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 413

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Weichai Power A	CNE1000000D4	0,82	15,95	+2,77%
Shenzhen Absen Optoelectronic	CNE100001XL2	0,66	12,99	-0,76%
Guangdong Macro Co Ltd	CNE0000003T6	0,64	3,430	+3,31%
Qifeng Material A	CNE100000XK6	0,64	12,14	0,00%
GuoChuang Software	CNE1000027V9	0,64	17,16	-1,27%
Shenzhen TVT Digital Tech	CNE100002C96	0,64	17,13	+1,30%
Jiangsu Tongguang Electronic	CNE100001708	0,64	7,34	-0,54%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	0,64	15,85	+0,25%
Jiangsu Luokai Mechanical	CNE100002V93	0,64	12,14	+2,53%
Zhejiang Sf Oilless	CNE100003SC7	0,64	12,46	-5,32%

Maiores Fundos de Ações por China Fund Management Co. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Health care reform Alloc	1,53B	-12,78	-20,20	-
China Fund ZhiXin Internet mix A	347,01M	-15,22	-17,59	-
China Fund Ruixin Alloc Fd A	56,6M	-6,84	-20,63	-

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Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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