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China Universal Convertible Bond Fund A (470058)

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1,820 -0,010 -0,80%

23/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4B

Participações 470058

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Convertible Bond Fund A (470058). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,890	8,890
Ações	17,240	17,240
Convertíveis	86,850	86,850

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,822	17,133
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,319	2,310
Rácio Preço-Vendas	2,072	1,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,457	12,398
Rendimento dos Dividendos	3,560	2,993
Crescimento do lucro a 5 anos	23,232	20,143

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	30,250	12,933
Industriais	15,960	19,690
Tecnologia	14,590	30,222
Materiais Básicos	14,460	14,956
Saúde	7,460	9,303
Energia	7,150	11,559
Consumo Cíclico	5,090	8,546
Serviços Financeiros	5,030	13,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	9,17	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	7,98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,36	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	4,52	-	-
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	4,25	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4,10	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	3,14	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,60	1.692,01	-0,34%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD. BOND	-	2,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	204,6B	0,64	1,92	2,92
China Universal Cash Treasure MM	71,56B	0,64	1,89	2,87
China Universal Money Market Fund A	31,29B	0,65	1,95	2,70
China Universal Money Market Fund B	31,29B	0,73	2,20	2,95
China Universal Money Market Fund C	31,29B	0,65	1,95	-

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DAX Futuros	18.666,0	+7,5	+0,04%
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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
US 500	5.275,0	+7,2	+0,14%
Índice Dólar	105,010	+0,070	+0,07%
Índice Euro	129,35	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	81,36	-0,12	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	76,85	-0,02	-0,03%
Gás Natural	2,649	-0,015	-0,56%
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Cobre	4,7810	+0,0052	+0,11%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0809	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	157,07	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2692	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3737	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8518	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6598	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	169,77	+0,05	+0,03%

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