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China Universal Huitiantong Mmkt E (511980)

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14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

ISIN: CNE1000029K8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,3B

Participações 511980

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Universal Huitiantong Mmkt E (511980). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	48,950	48,950
Obrigações	1,270	1,270
Outros	49,780	49,780

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	48,948	53,578
Empresas	1,275	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	41,98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,10	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	1,10	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE	-	0,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,72B	1,42	1,82	2,77
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,42	1,80	2,73
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,45	1,88	2,87
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,42	1,74	1,60
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,63	1,99	-

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Petróleo Bruto WTI	67,95	-0,75	-1,09%
Gás Natural	2,763	-0,022	-0,79%
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Cobre	4,1075	+0,0200	+0,49%
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EUR/USD	1,0530	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,55	-0,70	-0,45%
GBP/USD	1,2630	-0,0035	-0,28%
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EUR/JPY	163,79	-0,77	-0,47%

BCP	0,4448	+0,0022	+0,50%
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Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0004	-0,95%
Energias de Portugal	3,508	+0,083	+2,42%
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