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Chinaamc Dividend Fund (002011)

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2,318 -0,005 -0,22%

25/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,02B

Participações 002011

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chinaamc Dividend Fund (002011). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,890	8,890
Ações	87,100	87,100
Obrigações	4,910	4,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,597	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,404	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,644	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,512	9,656
Rendimento dos Dividendos	2,866	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	14,314	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,520	24,258
Tecnologia	18,880	24,851
Consumo Cíclico	12,610	11,033
Materiais Básicos	11,980	11,743
Saúde	7,820	9,773
Defesa do Consumidor	7,370	10,946
Serviços Financeiros	5,620	7,361
Energia	4,370	7,607
Serviços Públicos	1,810	6,273

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	6,02	257,42	-2,53%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,91	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,77	1.504,40	+0,39%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,26	48,91	+2,41%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,86	37,57	+2,48%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,73	412,45	-1,35%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	1,86	47,85	+0,06%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,84	14,19	+0,07%
BYD A	CNE100001526	1,80	282,30	-0,25%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	1,73	80,90	-0,74%

Maiores Fundos de Ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	15,95	-5,60	6,51
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	15,40	-5,14	6,38
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	6,86	-6,48	7,42
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	6,86	-6,48	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,28	-2,60	1,34

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PSI	6.438,88	+29,88	+0,47%
DAX Futuros	19.334,0	-107,2	-0,55%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.984,5	-2,9	-0,05%
Índice Dólar	107,125	+0,355	+0,33%
Índice Euro	125,61	-0,28	-0,22%

Petróleo Brent	72,67	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	69,19	+0,25	+0,36%
Gás Natural	3,420	-0,014	-0,41%
Ouro	2.652,75	+10,15	+0,38%
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Cobre	4,1457	-0,0186	-0,45%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0467	-0,0028	-0,26%
USD/JPY	153,81	-0,40	-0,26%
GBP/USD	1,2540	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,4095	+0,0110	+0,78%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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