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Chinaamc Return Securities Investment Fund A (002001)

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1,208 -0,030 -2,19%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,18B

Participações 002001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chinaamc Return Securities Investment Fund A (002001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,900	12,900
Ações	68,420	68,420
Obrigações	18,620	18,620
Outros	0,060	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,332	17,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,381	2,389
Rácio Preço-Vendas	0,782	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,231	10,130
Rendimento dos Dividendos	3,391	2,495
Crescimento do lucro a 5 anos	10,610	15,644

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,710	21,478
Defesa do Consumidor	18,690	13,072
Saúde	15,600	10,953
Imobiliário	12,260	4,519
Serviços Financeiros	12,210	10,795
Tecnologia	8,870	20,443
Consumo Cíclico	6,580	11,447
Materiais Básicos	2,180	13,450
Energia	0,730	7,831
Serviços Públicos	0,100	3,959
Serviços de Comunicação	0,070	2,269

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11,98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,86	1.507,82	-2,41%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,06	9,73	-3,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,25	259,10	-3,41%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,72	13,45	-2,25%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	3,29	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,21	48,27	-3,83%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2022 2 (BOND CONNECT)	-	2,00	-	-
China State Construction	CNE100000F46	1,93	5,95	-2,62%

Maiores Fundos de Ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	15,95	-5,60	6,51
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	15,40	-5,14	6,38
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	6,86	-6,48	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,28	-2,60	1,34
ChinaAMC Dividend	5,02B	2,87	-15,08	2,96

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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