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Chinaamc Return Securities Investment Fund A (002001)

Xangai

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1,159 -0,010 -0,60%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,49B

Participações 002001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chinaamc Return Securities Investment Fund A (002001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,690	12,690
Ações	70,950	70,950
Obrigações	16,490	16,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,443	17,069
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,487	2,514
Rácio Preço-Vendas	0,756	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,697	9,879
Rendimento dos Dividendos	2,825	2,442
Crescimento do lucro a 5 anos	10,379	16,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,840	18,902
Defesa do Consumidor	18,330	13,022
Saúde	17,340	14,638
Tecnologia	13,380	21,644
Imobiliário	12,410	5,424
Serviços Financeiros	9,310	8,938
Consumo Cíclico	5,410	10,273
Materiais Básicos	0,400	11,271
Serviços de Comunicação	0,330	3,329
Serviços Públicos	0,230	5,080
Energia	0,010	4,849

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 259

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	12,02	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,61	1.705,00	+0,06%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,75	8,91	-3,99%
Amperex Tech A	CNE100003662	5,16	202,30	-1,13%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	4,07	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,51	5,36	-1,65%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,74	46,16	-0,04%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	2,67	12,90	+1,02%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	2,58	-	-
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	2,18	19,59	-1,31%

Maiores Fundos de Ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	98,12B	2,94	-9,61	7,16
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	10,66B	2,86	-8,97	6,98
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,49B	-1,30	-15,61	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,44B	-2,72	-13,26	0,06
ChinaAMC Dividend	4,75B	-1,04	-13,05	3,84

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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