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Cib Wentianying Mmfd A (002912)

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25/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,11B

Participações 002912

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cib Wentianying Mmfd A (002912). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	43,020	43,020
Obrigações	2,770	2,770
Outros	54,210	54,210

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	43,021	53,578
Empresas	2,767	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	26,21	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	2,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 89TH ISSUANCE	-	1,96	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	1,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1,35	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt A	34,87B	1,55	1,87	-
CIB Tiantianying MMkt B	34,87B	1,77	2,12	-
CIB Xintianying MMKt A	23,36B	1,65	1,96	-
CIB Xintianying MMKt B	23,36B	1,78	2,10	-
CIB Tianli Bond	13,91B	3,82	3,50	-

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Petróleo Bruto WTI	70,20	+0,10	+0,14%
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EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
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GBP/USD	1,2540	-0,0014	-0,11%
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EUR/JPY	163,65	-0,11	-0,07%

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