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Cmf Csi White Spirit Index A (161725)

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0,843 +0,011 +1,35%

01/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,82B

Participações 161725

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmf Csi White Spirit Index A (161725). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,570	2,570
Ações	94,550	94,550
Obrigações	3,360	3,360

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,637	16,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,389	3,015
Rácio Preço-Vendas	4,707	2,102
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,732	10,198
Rendimento dos Dividendos	3,355	2,923
Crescimento do lucro a 5 anos	13,131	13,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	99,930	63,154
Tecnologia	0,060	4,294
Serviços Financeiros	0,010	1,707

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14,79	1.533,75	+0,39%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	14,69	208,76	+3,91%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	14,68	147,92	+0,74%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	14,00	136,53	+0,75%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	8,68	80,52	+0,16%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	6,20	191,99	+1,90%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5,21	44,48	+1,28%
Anhui Kouzi Distillery	CNE1000022S6	2,52	39,27	+1,29%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2,46	60,78	+1,00%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,23	-	-

Maiores Fundos de Ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CMF CNI Bio Health Index	11,05B	-12,85	-23,57	-
China Merchants Advanced Enterprise	6,69B	25,08	11,44	12,47
CMF Quantity Select Eq	3,5B	10,43	7,20	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,9B	41,59	4,61	16,32
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2,52B	24,89	-0,39	-

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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