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Cmf Csi White Spirit Index A (161725)

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0,761 -0,003 -0,34%

27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,82B

Participações 161725

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cmf Csi White Spirit Index A (161725). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,570	2,570
Ações	94,550	94,550
Obrigações	3,360	3,360

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,637	16,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,389	3,015
Rácio Preço-Vendas	4,707	2,102
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,732	10,198
Rendimento dos Dividendos	3,355	2,923
Crescimento do lucro a 5 anos	13,131	13,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	99,930	63,154
Tecnologia	0,060	4,294
Serviços Financeiros	0,010	1,707

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14,79	1.434,99	-0,07%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	14,69	172,00	-1,01%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	14,68	127,20	-0,41%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	14,00	115,55	+0,59%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	8,68	78,40	-2,54%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	6,20	166,08	-0,38%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5,21	43,48	-0,66%
Anhui Kouzi Distillery	CNE1000022S6	2,52	35,81	-1,38%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2,46	55,76	+0,90%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,23	-	-

Maiores Fundos de Ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
China Merchants Advanced Enterprise	10,02B	30,16	10,81	12,26
CMF CNI Bio Health Index	9,81B	-22,88	-23,44	-
CMF Quantity Select Eq	4,17B	15,27	7,78	-
China Merchant Indus Sel Eq	3,35B	34,31	4,62	14,34
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2,36B	28,19	-0,10	-4,55

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Petróleo Bruto WTI	72,45	+0,14	+0,19%
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EUR/USD	1,0333	-0,0012	-0,12%
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USD/CAD	1,4409	-0,0020	-0,14%
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Energias de Portugal	3,027	-0,009	-0,33%
EDP Renováveis	8,85	-0,19	-2,10%
Galp Energia	15,89	-0,33	-2,04%

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