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Convertinvest Global Convertible Properties R A (0P00012JQV)

Viena

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87,060 -0,070 -0,08%

27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J48

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,12M

Participações 0P00012JQV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest Global Convertible Properties R A (0P00012JQV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	31,120	31,120
Obrigações	1,630	1,630
Convertíveis	90,880	90,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,398	18,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	3,173
Rácio Preço-Vendas	1,231	2,582
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,458	11,163
Rendimento dos Dividendos	2,008	2,798
Crescimento do lucro a 5 anos	11,527	13,273

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,509	90,285
Derivado	-0,119	72,500
Numerário	-23,514	12,907

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	310,64M	3,72	-1,29	0,89
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	310,64M	3,68	-1,27	0,89
3BG Bond Opportunities T	96,67M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	31,12M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	31,12M	5,34	-4,34	1,08

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IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Índice Dólar	106,160	+0,112	+0,11%
Índice Euro	125,55	0,01	0,01%

Petróleo Brent	72,08	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	68,48	-0,24	-0,35%
Gás Natural	3,177	-0,020	-0,63%
Ouro	2.655,49	-9,31	-0,35%
Prata	30,328	-0,228	-0,75%
Cobre	4,1383	-0,0027	-0,07%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0557	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	151,57	+0,47	+0,31%
GBP/USD	1,2668	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6492	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	160,01	+0,32	+0,20%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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