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Coronation Bond Fund P (0P000161AB)

Joanesburgo

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12,976 -0,010 -0,07%

08/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Coronation Management Co

ISIN: ZAE000202453

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,78B

Participações 0P000161AB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Coronation Bond Fund P (0P000161AB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,480	7,180	5,700
Obrigações	98,510	98,510	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,259	58,538
Empresas	12,256	27,730
Numerário	1,485	10,753

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	19,35	63,45	+0,06%
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	14,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	14,04	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	12,96	80,960	-0,21%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	12,96	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,27	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,51	89,31	-0,20%
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,28	-	-
Airports Company South Africa Limited 10%	ZAG000116351	1,13	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 13.9%	ZAG000192048	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Coronation Management Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Coronation Strategic Income Fund A	36,2B	1,51	7,60	7,53
Coronation Strategic Income Fund D	36,2B	1,55	7,79	7,80
Coronation Strategic Income Fund P	36,2B	1,60	7,97	7,98
Coronation Money Market Fund P	6,97B	2,12	6,47	6,89
Coronation Money Market Fund A	6,97B	2,09	6,35	6,77

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Índice Euro	127,83	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	83,81	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	79,28	+0,29	+0,37%
Gás Natural	2,181	0,000	0,00%
Ouro	2.315,45	-6,85	-0,29%
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Cobre	4,5377	-0,0033	-0,07%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0744	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,49	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2489	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3732	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8602	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6571	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	167,05	-0,13	-0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
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Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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