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Dacheng China Secs Dividend Index A (090010)

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2,487 +0,030 +1,20%

27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,69B

Participações 090010

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng China Secs Dividend Index A (090010). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,450	5,450
Ações	94,480	94,480
Obrigações	0,200	0,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,146	9,684
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,779	0,985
Rácio Preço-Vendas	0,455	0,680
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,801	5,012
Rendimento dos Dividendos	8,520	5,022
Crescimento do lucro a 5 anos	5,727	7,554

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,660	24,407
Energia	17,960	9,250
Industriais	17,500	25,020
Materiais Básicos	16,110	9,516
Consumo Cíclico	11,160	10,783
Serviços de Comunicação	5,110	3,718
Serviços Públicos	3,810	4,109
Imobiliário	3,070	5,478
Saúde	2,200	4,285
Defesa do Consumidor	0,380	5,492
Tecnologia	0,020	7,070

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,14	40,00	+2,35%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,91	21,75	+0,79%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,91	8,78	+2,09%
Tangshan Port	CNE100000R26	1,90	4,520	+2,96%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,83	7,25	+1,12%
Daqin Railway	CNE000001NG4	1,69	6,65	+3,42%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,60	5,16	+2,38%
Bank of China A	CNE000001N05	1,55	5,45	+2,64%
Xishan Coal A	CNE0000013Y5	1,51	7,41	-0,54%
ICBC	CNE000001P37	1,50	6,82	+2,25%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	29,01	3,67	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	6,97	-8,95	15,16
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	15,43	5,96	12,93
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	23,07	11,56	17,43
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	16,71	7,04	11,22

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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