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Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130)

Xangai

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1,618 +0,001 +0,07%

07/01 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,5M

Participações 000130

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Jingxing Credit Bond Fund A (000130). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,910	2,910
Obrigações	35,790	35,790
Convertíveis	15,290	15,290
Outros	46,010	46,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,932	17,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,985	2,770
Rácio Preço-Vendas	1,929	3,022
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,693	14,425
Rendimento dos Dividendos	2,919	3,139
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,917

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,077	36,678
Numerário	2,909	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10,52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9,97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9,40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1,12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,73	1,84	2,62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,52	1,71	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,74	1,95	2,75

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DAX Futuros	20.447,5	+11,9	+0,06%
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IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
US 500	5.921,0	+11,5	+0,19%
Índice Dólar	108,425	-0,105	-0,10%
Índice Euro	125,91	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	77,29	+0,10	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	74,61	+0,36	+0,48%
Gás Natural	3,444	-0,008	-0,23%
Ouro	2.662,72	-2,68	-0,10%
Prata	30,725	+0,039	+0,13%
Cobre	4,1960	+0,0190	+0,45%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0354	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	158,08	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2487	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4347	-0,0023	-0,16%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6228	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	163,67	+0,22	+0,13%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
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