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Daiwa Dc Daiwa Value Equity Open (0P00009YT9)

Tóquio

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31.482,000 -95,000 -0,30%

20/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RD3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,84B

Participações 0P00009YT9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Dc Daiwa Value Equity Open (0P00009YT9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,140	3,140	0,000
Ações	96,860	96,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,952	12,241
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,041	1,001
Rácio Preço-Vendas	0,686	0,693
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,152	5,922
Rendimento dos Dividendos	3,140	3,227
Crescimento do lucro a 5 anos	9,387	11,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,540	24,614
Consumo Cíclico	20,940	16,220
Serviços Financeiros	16,200	17,745
Tecnologia	11,580	11,379
Materiais Básicos	6,260	8,725
Defesa do Consumidor	3,040	4,709
Saúde	3,000	4,623
Serviços de Comunicação	2,970	6,030
Serviços Públicos	2,120	2,304
Imobiliário	2,090	3,493
Energia	1,270	1,890

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Value Equity Open Mother Fund	-	99,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.693,22B	15,88	13,25	10,05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	743,42B	24,90	12,89	9,43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757,7B	16,93	12,54	9,17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	557,33B	26,74	17,06	11,55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	421,9B	0,69	-0,96	-0,39

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PSI	6.302,62	+25,87	+0,41%
DAX Futuros	19.989,0	-111,0	-0,55%
CAC 40	7.255,69	-18,79	-0,26%
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Índice Dólar	107,985	+0,634	+0,59%
Índice Euro	126,00	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	71,75	-0,81	-1,12%
Petróleo Bruto WTI	68,70	-0,76	-1,09%
Gás Natural	3,354	-0,058	-1,70%
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Cobre	4,0772	-0,0233	-0,57%
Café Londres	5.013,00	+18,00	+0,36%

EUR/USD	1,0391	-0,0038	-0,36%
USD/JPY	157,13	+0,73	+0,46%
GBP/USD	1,2519	-0,0051	-0,40%
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EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6231	-0,0019	-0,30%
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BCP	0,4496	+0,0003	+0,07%
CTT Correios de Portugal SA	5,24	-0,15	-2,78%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,115	+0,015	+0,48%
EDP Renováveis	9,71	+0,21	+2,21%
Galp Energia	16,56	+0,05	+0,30%

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