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Daiwa Dc Daiwa Value Equity Open (0P00009YT9)

Tóquio

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31.326,000 -149,000 -0,47%

21/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RD3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,59B

Participações 0P00009YT9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Dc Daiwa Value Equity Open (0P00009YT9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,800	2,800	0,000
Ações	97,200	97,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,754	12,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,151	1,007
Rácio Preço-Vendas	0,762	0,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,862	5,887
Rendimento dos Dividendos	2,641	3,272
Crescimento do lucro a 5 anos	13,622	11,412

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	34,750	24,823
Consumo Cíclico	17,120	16,068
Serviços Financeiros	15,630	17,666
Tecnologia	9,050	11,425
Materiais Básicos	6,310	8,571
Serviços de Comunicação	5,820	6,166
Defesa do Consumidor	3,240	4,856
Imobiliário	3,080	3,508
Saúde	2,660	4,551
Serviços Públicos	1,710	2,240
Energia	0,650	1,929

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Value Equity Open Mother Fund	-	99,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.717,06B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800,63B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749,47B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,01B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,24B	0,61	-0,96	-0,39

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DAX Futuros	19.413,0	+209,0	+1,09%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Índice Dólar	107,427	+0,497	+0,46%
Índice Euro	125,70	-0,49	-0,39%

Petróleo Brent	75,27	+1,04	+1,40%
Petróleo Bruto WTI	71,33	+1,23	+1,75%
Gás Natural	3,132	-0,207	-6,20%
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Cobre	4,0868	-0,0382	-0,93%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0423	-0,0051	-0,48%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2532	-0,0054	-0,43%
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EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6503	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	161,31	-0,57	-0,35%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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