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Daiwa Dynamic India Equity Fund (0P0000FZPS)

Tóquio

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11.290,000 +57,000 +0,51%

21/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005879

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 312,92B

Participações 0P0000FZPS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Dynamic India Equity Fund (0P0000FZPS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,040	2,040	0,000
Ações	97,960	97,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,041	21,299
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,244	3,389
Rácio Preço-Vendas	3,049	2,762
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,917	21,815
Rendimento dos Dividendos	0,847	1,124
Crescimento do lucro a 5 anos	19,373	17,248

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,290	31,874
Consumo Cíclico	20,900	12,972
Industriais	18,590	10,677
Materiais Básicos	10,290	7,397
Tecnologia	5,520	11,144
Energia	5,360	8,257
Imobiliário	4,180	4,488
Defesa do Consumidor	3,180	6,738
Saúde	2,690	6,291

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa India Equity Active Mother Fund	-	99,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.866,4B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800,63B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	743,1B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	554,74B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	415,12B	0,61	-0,96	-0,39

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DAX Futuros	19.269,0	+47,7	+0,25%
CAC 40	7.213,32	+14,87	+0,21%
IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.951,2	+2,5	+0,04%
Índice Dólar	107,019	+0,089	+0,08%
Índice Euro	126,76	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	74,47	+0,24	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,349	-0,040	-1,18%
Ouro	2.695,80	+20,90	+0,78%
Prata	31,212	+0,269	+0,87%
Cobre	4,1090	-0,0025	-0,06%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0481	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2572	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3972	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8337	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6502	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	162,25	+0,37	+0,23%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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