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Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1)

Tóquio

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9.768,000 -2,000 -0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052Z4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 417,24B

Participações 0P0000AET1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,790	3,850	0,060
Ações	1,100	1,190	0,090
Obrigações	0,960	0,960	0,000
Outros	94,140	94,140	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,702	19,897
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,509	3,086
Rácio Preço-Vendas	4,129	2,705
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,458	13,474
Rendimento dos Dividendos	1,061	1,762
Crescimento do lucro a 5 anos	14,815	11,392

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,120	22,991
Saúde	25,320	15,650
Serviços Financeiros	18,920	17,649
Consumo Cíclico	18,690	11,598
Industriais	3,380	6,957
Serviços de Comunicação	1,570	6,066

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atlas HJ JPY (yen hedge)	-	14,80	-	-
Japan Market Neutral Fund II	-	14,69	-	-
BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class I 2 Yen Hedged	-	14,58	-	-
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	-	13,86	-	-
M & A Arbitrage Strategic Fund (For FOFs)(QII)	-	10,80	-	-
Nineteen Seventy Seven Global Merger Arbitrage Japan Limited	-	7,73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund ZH(JPY) Class	-	4,87	-	-
Short-term interest rate trend following strategy fund	-	3,92	-	-
JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	2,98	-	-
Sparx Fund Takumi	-	2,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.717,06B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800,63B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749,47B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,01B	26,65	16,61	12,86
Daiwa DC Foreign Equity Index	360,5B	28,52	18,49	14,17

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Índice Dólar	107,120	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	74,28	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,06	+0,09%
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Cobre	4,0970	-0,0145	-0,35%
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EUR/USD	1,0469	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,89	+0,38	+0,25%
GBP/USD	1,2570	-0,0017	-0,13%
USD/CAD	1,3982	+0,0012	+0,09%
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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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