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Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select (0P0000FZQ7)

Tóquio

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29/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052R1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 724,82B

Participações 0P0000FZQ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select (0P0000FZQ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,380	1,380
Obrigações	20,650	20,650
Outros	77,970	77,970

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	10,921	77,414
Empresas	9,111	16,016
Numerário	1,381	3,317
Garantido	0,618	4,020

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Manulife Japan Bond Active Fund M	-	19,77	-	-
Meiji Yasuda Japanese Bond Active Fund	-	19,70	-	-
Daiwa Japan Active Bond Open	JP90C000JFR8	17,79	-	-
Neo Japan Bond Fund for FOFs QII	JP90C000B3A3	16,72	-	-
Resona Japan Bond Core Active Fund	JP90C000P1G8	11,87	-	-
Domestic bond switching strategy fund	-	4,93	-	-
Fidelity Foreign Bond Active Fund (currency hedged)	-	3,95	-	-
Neo Hedged Bond Fund	-	3,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	348,26B	9,38	5,09	2,20
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,64B	9,25	5,75	2,21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	106,6B	3,58	4,69	1,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,84B	-4,63	-7,47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	83,41B	11,11	5,96	2,82

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EUR/USD	1,0408	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	154,43	-0,74	-0,48%
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USD/CAD	1,4407	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8366	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6229	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	160,74	-1,01	-0,62%

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CTT Correios de Portugal SA	5,86	-0,01	-0,17%
Sonae	0,9130	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	-1,20%
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